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在下一次崩盘期间您不希望持有的3只股票

2020/6/23 10:18:560人围观
简介超过2000万美国人失业,并获得失业救济,这主要是由于COVID-19大流行造成的。但是,从市场来看,您不会知道经济方面存在问题。在 标准普尔500指数 增幅超过5%,自3月1日,这是身边的时候,冠状病毒才刚刚开始肆虐的美国从当月发生的崩盘中,库存大体上已经恢复了。但这也正是…

超过2000万美国人失业,并获得失业救济,这主要是由于COVID-19大流行造成的。但是,从市场来看,您不会知道经济方面存在问题。在  标准普尔500指数 增幅超过5%,自3月1日,这是身边的时候,冠状病毒才刚刚开始肆虐的美国


从当月发生的崩盘中,库存大体上已经恢复了。但这也正是为什么不可避免地要发生另一场市场崩溃的原因:投资者高估了股票,可能没有考虑到当前经济衰退的长期影响。这是否会再次崩溃不是问题,而是何时发生。而且,如果您不希望自己的投资组合在发生时大受打击,那么您将避免持有这三只股票:

1.极光大麻

无论是否出现市场崩溃,Aurora Cannabis都是一种不稳定的投资。它今年的市值缩水了一半,该公司不得不在5月进行12比1的反向拆分,以使其股价保持在1美元以上,以避免从纽约证券交易所退市。反向拆分并不表示一切进展顺利。但是,Aurora希望能够相对迅速地扭转局面。

该公司预计将在2021财年第一季度实现盈利。这意味着从7月到9月,Aurora有望在扣除税项折旧及摊销前的盈利。那不是很遥远,要做到这一点,还有很多事情要做。鉴于迄今为止COVID-19大流行所造成的不确定性,对于Aurora来说,达到其目标将是最好的情况。 

在5月14日发布的第三季度业绩中,Aurora的调整后EBITDA亏损为5,090万加元。这比上一季度的8020万加元亏损有所改善,但比去年第三季度报告的3660万加元亏损要严重得多。

如果在仍然非常动荡的时期内销售额没有增加,并且如果Aurora无法降低成本,那么该公司可能无法达到预期。涉及的假设太多,无法对公司的机会感到乐观。更糟糕的是,即使这家总部位于安大略省的花盆生产商通过发布利润将一只兔子从帽子中拉了出来,这也可能毫无意义。 

市场崩盘可能会使投资者转向安全和稳定的存量(例如,大麻存量不是)。Aurora的股价在短短一年内下跌了85%,即使 在那时,  Horizons大麻生命科学ETF也下跌了60%。如果市场表现良好,即使Aurora达到了第一季度的雄心勃勃的目标,像Aurora这样的高波动性罐头股票也可能会自由下跌。

2.科尔的

Kohl's的买入比买入股票更安全一些,但并不是很多。零售股票的波动性可能较小,但仍然存在风险。一些知名公司今年已经申请破产,包括JC Penney,J.Crew,Neiman Marcus和Pier 1 Imports。还有更多的可能。

这家总部位于威斯康星州的零售商于5月19日发布了第一季度业绩,令人震惊。在截至5月2日的三个月中,该公司的销售额比去年同期下降了40.6%。该公司净亏损5.41亿美元,而去年同期为盈利6300万美元。对于科尔来说,亏损是罕见的,因为它在第一季度之前的九个时期中都实现了盈利-尽管其净利润率通常不超过4%。 

出错或出错的可能性不大。在经济衰退期间,有很多事情可以解决。普遍的禁售和市场崩溃等因素,加上对零售业的悲观情绪和科尔的糟糕的第一季度业绩,该股票可能会螺旋下降至今年的新低。

在过去的一年中,科尔的股票市值缩水了一半,该公司还暂停了派息。几乎没有理由乐观地认为,股票很快就会扭转局面。

3.特斯拉

©路透社

特斯拉(Tesla)是榜单上今年表现不错的一家公司。投资者对这只股票连续三个季度盈利感到满意。在此之前,特斯拉在最近七个报告期间中的五个期间遭受了亏损。

电动汽车制造商一直在发布令人惊讶的结果,不仅获得利润,而且交付的汽车数量超出预期。1月3日,该公司宣布在第四季度交付了112,000辆汽车,这是该公司总部位于加州帕洛阿尔托的业务的最高记录。该年度交付了367,500辆汽车,比2018年交付的245,240辆增加了50%。到2020年,在COVID-19大流行之前,该公司预计将交付超过500,000辆汽车。但是,这个数字现在令人怀疑。

在首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示该公司的电动半卡车也将开始看到产量增加后,本月甚至出现了更多看涨消息,尽管目前尚不清楚何时会发生。

但是正是这种欣喜使股票变得炙手可热,以至于不能立即持有。如果您通过拥有特斯拉股票获得了可观的利润,那么这可能是考虑兑现的好时机。该股周四收于每股1000美元以上,距离历史最高位1,027.48美元不远。由于股票交易价格是其账面价值的20倍,因此肯定是过热的,一旦市场降温,这可能是大笔抛售的原因。 

特斯拉并不是拥有糟糕的股票,它太昂贵了,以至于无法在您的投资组合中持有。

投资者外卖

以下是这三只股票今年与标准普尔500指数比较的方法:

地图特写:TSLA©YCharts TSLA

即使特斯拉的表现超过了该名单上的其他两只股票,现在持有投资也同样有风险。市场崩溃可能会在没有警告的情况下出现,而一旦崩溃,所有这三只股票可能都将下跌。在经济从COVID-19复苏之前,投资者最好投资于安全的股票。

David Jagielski在上述任何股票中均无职位。杂色傻瓜拥有并推荐特斯拉。杂色傻瓜有披露政策

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